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广发港股通成长精选股票A(009896)

2024-02-23     0.49000.1226%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款26,260.0825,869.6346,205.809,791.52
  应收股利581.450.00380.710.00
  利息合计0.000.000.00235.50
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.848.544.2160.84
  清算备付金1,340.117,483.051,310.651,384.09
  应收股票清算款0.000.000.0012.59
  新股申购款51.9655.60489.770.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值250,521.84274,431.71320,892.26338,436.90
负债
  应付基金管理费312.01335.81380.05441.78
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费52.0055.9763.3473.63
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.050.050.060.06
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00149.05
  其他应付款项64.2635.4273.2320.09
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款153.987,289.741,052.72388.48
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额603.347,738.261,593.101,093.78
  基金单位总额426,256.28419,625.62422,609.80394,665.34
  未分配净收益-176,337.79-152,932.17-103,310.64-57,322.22
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值249,918.49266,693.45319,299.16337,343.12
  负债及持有人权益合计250,521.84274,431.71320,892.26338,436.90