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广发港股通成长精选股票A(009896)

2022-09-29     0.5882-0.6587%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0070,000.11
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款46,205.809,791.5224,091.1070,931.52
  应收股利380.710.00822.3810.17
  利息合计0.00235.50657.10282.65
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.2160.84135.601,035.79
  清算备付金1,310.651,384.0918,822.67231,139.73
  应收股票清算款0.0012.5947.4927.62
  新股申购款489.770.00146.18410.26
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值320,892.26338,436.90527,603.83917,751.70
负债
  应付基金管理费380.05441.78663.541,127.27
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费63.3473.63110.59187.88
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.060.060.1019,140.89
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.00149.05165.95360.13
  其他应付款项73.2320.0987.5171.28
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,052.72388.4824,284.9027,492.71
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,593.101,093.7825,341.8648,419.13
  基金单位总额422,609.80394,665.34457,940.42827,265.27
  未分配净收益-103,310.64-57,322.2244,321.5542,067.30
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值319,299.16337,343.12502,261.97869,332.57
  负债及持有人权益合计320,892.26338,436.90527,603.83917,751.70