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广发港股通成长精选股票A(009896)

2021-06-15     1.0621-0.0659%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-31
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本70,000.11
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款70,931.52
  应收股利10.17
  利息合计282.65
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金1,035.79
  清算备付金231,139.73
  应收股票清算款27.62
  新股申购款410.26
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值917,751.70
负债
  应付基金管理费1,127.27
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费187.88
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款19,140.89
  应付配股款0.00
  应付佣金360.13
  其他应付款项71.28
  应付利息0.00
  应付赎回款27,492.71
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额48,419.13
  基金单位总额827,265.27
  未分配净收益42,067.30
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值869,332.57
  负债及持有人权益合计917,751.70