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上银内需增长股票A(009899)

2022-05-20     0.81092.4510%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.009,860.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款952.77602.903,300.97
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.210.64-1.71
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.832.862.85
  清算备付金5.513.68755.79
  应收股票清算款6.988.0370.61
  新股申购款1.094.419.68
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值7,374.548,834.8126,559.82
负债
  应付基金管理费9.3811.3835.52
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费1.561.905.92
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金1.062.644.26
  其他应付款项12.508.1916.13
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款3.7741.47502.93
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额28.2865.58564.76
  基金单位总额7,346.168,142.5024,198.83
  未分配净收益0.10626.731,796.23
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值7,346.268,769.2325,995.06
  负债及持有人权益合计7,374.548,834.8126,559.82