行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

易方达磐固六个月持有混合A(009900)

2024-04-16     1.0346-0.4043%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款104.85317.69140.39762.64
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.772.852.928.41
  清算备付金885.703,000.483,186.213,262.25
  应收股票清算款613.299,874.8593.8014,298.90
  新股申购款0.140.2810.5022.84
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值122,695.12176,984.61213,790.16252,860.42
负债
  应付基金管理费69.9683.18108.06145.40
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.4920.7927.0136.35
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款19,922.0042,897.1256,292.3822,400.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.009,692.599.4114,000.08
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项28.9535.6025.2837.64
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款799.35541.25245.771,245.84
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.056.649.7515.07
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额20,850.9853,285.6556,728.4137,894.65
  基金单位总额99,164.83119,681.64153,510.31205,282.16
  未分配净收益2,679.314,017.333,551.449,683.61
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值101,844.14123,698.97157,061.75214,965.77
  负债及持有人权益合计122,695.12176,984.61213,790.16252,860.42