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易方达磐固六个月持有混合A(009900)

2021-12-03     1.06170.1887%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款123.1865.02
  应收股利0.000.00
  利息合计8,805.7610,453.54
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金47.5219.30
  清算备付金8,695.765,493.79
  应收股票清算款8,514.2170.56
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值739,098.521,047,522.71
负债
  应付基金管理费407.31539.62
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费101.83134.91
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款136,419.96240,100.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.0010.97
  应付配股款0.000.00
  应付佣金32.55116.52
  其他应付款项8.976.00
  应付利息5.96-82.25
  应付赎回款3,997.460.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金47.3263.01
  预提费用0.000.00
  负债总额141,059.68240,951.94
  基金单位总额570,586.45787,687.70
  未分配净收益27,452.3918,883.07
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值598,038.84806,570.78
  负债及持有人权益合计739,098.521,047,522.71