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易方达磐固六个月持有混合C(009901)

2024-02-23     1.01090.1486%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款317.69140.39762.64146.00
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.004,621.14
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.852.928.4120.86
  清算备付金3,000.483,186.213,262.256,575.12
  应收股票清算款9,874.8593.8014,298.90677.78
  新股申购款0.2810.5022.840.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值176,984.61213,790.16252,860.42405,131.29
负债
  应付基金管理费83.18108.06145.40214.38
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费20.7927.0136.3553.60
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款42,897.1256,292.3822,400.0099,924.89
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款9,692.599.4114,000.088.87
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0018.63
  其他应付款项35.6025.2837.6411.50
  应付利息0.000.000.00-6.29
  应付赎回款541.25245.771,245.841,796.96
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.649.7515.0723.83
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额53,285.6556,728.4137,894.65102,067.81
  基金单位总额119,681.64153,510.31205,282.16285,004.14
  未分配净收益4,017.333,551.449,683.6118,059.34
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值123,698.97157,061.75214,965.77303,063.48
  负债及持有人权益合计176,984.61213,790.16252,860.42405,131.29