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易方达磐固六个月持有混合C(009901)

2022-12-09     1.00950.1190%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款762.64146.00123.1865.02
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.004,621.148,805.7610,453.54
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.4120.8647.5219.30
  清算备付金3,262.256,575.128,695.765,493.79
  应收股票清算款14,298.90677.788,514.2170.56
  新股申购款22.840.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值252,860.42405,131.29739,098.521,047,522.71
负债
  应付基金管理费145.40214.38407.31539.62
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费36.3553.60101.83134.91
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款22,400.0099,924.89136,419.96240,100.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款14,000.088.870.0010.97
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0018.6332.55116.52
  其他应付款项37.6411.508.976.00
  应付利息0.00-6.295.96-82.25
  应付赎回款1,245.841,796.963,997.460.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金15.0723.8347.3263.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额37,894.65102,067.81141,059.68240,951.94
  基金单位总额205,282.16285,004.14570,586.45787,687.70
  未分配净收益9,683.6118,059.3427,452.3918,883.07
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值214,965.77303,063.48598,038.84806,570.78
  负债及持有人权益合计252,860.42405,131.29739,098.521,047,522.71