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九泰天富改革混合C(009912)

2023-02-03     0.9870-1.1022%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,381.574,907.503,450.733,426.32
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.700.420.54
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金12.7911.40152.55177.06
  清算备付金5.06177.98524.47452.15
  应收股票清算款174.880.00471.222,779.56
  新股申购款7.200.492.110.18
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值25,403.0530,928.9744,194.1358,755.16
负债
  应付基金管理费32.3738.9552.8170.09
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.406.498.8011.68
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00100.600.002,343.13
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.00129.14119.62206.37
  其他应付款项20.0617.0110.4019.91
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款139.9859.951,031.38153.30
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.380.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额197.83352.131,223.382,804.49
  基金单位总额23,671.7728,199.9741,561.0459,422.24
  未分配净收益1,533.452,376.871,409.71-3,471.57
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值25,205.2230,576.8442,970.7555,950.67
  负债及持有人权益合计25,403.0530,928.9744,194.1358,755.16