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九泰天富改革混合C(009912)

2021-07-29     1.00402.9744%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-31
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款3,426.32
  应收股利0.00
  利息合计0.54
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金177.06
  清算备付金452.15
  应收股票清算款2,779.56
  新股申购款0.18
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值58,755.16
负债
  应付基金管理费70.09
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费11.68
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款2,343.13
  应付配股款0.00
  应付佣金206.37
  其他应付款项19.91
  应付利息0.00
  应付赎回款153.30
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额2,804.49
  基金单位总额59,422.24
  未分配净收益-3,471.57
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值55,950.67
  负债及持有人权益合计58,755.16