行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中信保诚成长动力混合A(009913)

2024-10-11     1.0292-3.2525%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.002,771.500.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,166.748,122.355,791.5910,968.80
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金19.3621.8221.4232.33
  清算备付金96.89135.03147.55417.90
  应收股票清算款875.34205.15924.9618.92
  新股申购款12.528.402.721.50
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值19,796.2731,147.2636,262.7638,939.08
负债
  应付基金管理费17.9930.1045.5849.83
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.005.027.608.30
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款586.963,110.560.00371.44
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项65.46133.02102.3661.52
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.124.7428.040.43
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额675.313,285.36186.12491.58
  基金单位总额19,341.7228,367.5425,888.1529,498.37
  未分配净收益-220.75-505.6410,188.488,949.14
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值19,120.9727,861.9036,076.6438,447.50
  负债及持有人权益合计19,796.2731,147.2636,262.7638,939.08