资产负债表 |
单位:万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 1,700.02 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 172.20 | 209.32 | 1,204.80 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.03 | 0.06 | 0.71 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 0.12 | 0.03 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 2.07 | 0.16 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 1,852.36 | 2,625.68 | 4,887.50 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 2.47 | 3.14 | 6.19 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.25 | 0.31 | 0.62 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 4.50 | 8.18 | 15.63 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 1.14 | 11.69 | 53.22 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 8.57 | 23.60 | 75.89 |
基金单位总额 | 2,147.77 | 2,613.01 | 4,884.13 |
未分配净收益 | -303.98 | -10.93 | -72.52 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 1,843.79 | 2,602.07 | 4,811.61 |
负债及持有人权益合计 | 1,852.36 | 2,625.68 | 4,887.50 |