行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

上银核心成长混合A(009918)

2022-07-01     0.7294-0.3960%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.001,700.02
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款172.20209.321,204.80
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.030.060.71
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.000.00
  清算备付金0.120.030.00
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.002.070.16
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值1,852.362,625.684,887.50
负债
  应付基金管理费2.473.146.19
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.250.310.62
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项4.508.1815.63
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款1.1411.6953.22
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额8.5723.6075.89
  基金单位总额2,147.772,613.014,884.13
  未分配净收益-303.98-10.93-72.52
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值1,843.792,602.074,811.61
  负债及持有人权益合计1,852.362,625.684,887.50