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鹏华年年红一年持有期债券A(009920)

2021-12-03     1.05050.0095%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本5,481.530.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款598.65403.32
  应收股利0.000.00
  利息合计2,156.431,810.51
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.012.42
  清算备付金883.421,388.43
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款6.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.00637.36
  基金资产总值94,974.48117,062.80
负债
  应付基金管理费27.1727.04
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费7.767.73
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.0025,599.49
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款190.002.84
  应付配股款0.000.00
  应付佣金1.521.41
  其他应付款项9.526.50
  应付利息0.0017.31
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金11.2017.96
  预提费用0.000.00
  负债总额247.4725,680.57
  基金单位总额91,885.5790,812.06
  未分配净收益2,841.44570.18
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值94,727.0191,382.24
  负债及持有人权益合计94,974.48117,062.80