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永赢稳健增长一年持有混合A(009932)

2022-12-05     1.11510.1077%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0039,364.590.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,410.672,030.03312.31315.07
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.002,437.512,203.181,577.26
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金35.3045.6219.0616.58
  清算备付金2,633.841,935.00821.881,125.07
  应收股票清算款1,220.28465.5772.100.00
  新股申购款22.8771.7510,740.925.22
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值218,134.82272,502.69285,591.02143,675.52
负债
  应付基金管理费73.1982.2262.6344.47
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.1510.287.835.56
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0029,000.000.0010,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,163.53450.380.007.03
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.00120.5040.7830.27
  其他应付款项128.5421.0010.4117.00
  应付利息0.0015.360.00-3.19
  应付赎回款1,918.8378.630.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金14.2112.1112.0310.89
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,360.6529,847.80144.6810,112.01
  基金单位总额188,847.43209,782.53249,617.74126,875.54
  未分配净收益25,926.7532,872.3735,828.606,687.96
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值214,774.17242,654.90285,446.34133,563.50
  负债及持有人权益合计218,134.82272,502.69285,591.02143,675.52