-0.6135% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 3,000.13 | 1,019.06 | 0.00 | 350.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 361.54 | 817.79 | 2,920.96 | 363.15 |
| 应收股利 | 0.77 | 2.30 | 1.11 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.84 | 5.14 | 6.46 | 7.08 |
| 清算备付金 | 45.18 | 112.21 | 143.44 | 228.63 |
| 应收股票清算款 | 32.66 | 0.00 | 585.36 | 267.61 |
| 新股申购款 | 43.62 | 643.36 | 50.28 | 0.42 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 29,703.63 | 44,231.71 | 21,377.76 | 38,314.75 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 17.31 | 21.96 | 17.94 | 17.19 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.33 | 5.49 | 4.48 | 4.30 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 2.20 | 0.00 | 50.00 | 4,200.50 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 169.49 | 29.03 | 0.13 | 263.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 13.35 | 24.27 | 14.40 | 29.01 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 59.18 | 679.54 | 3,415.01 | 0.29 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.57 | 0.29 | 0.32 | 0.54 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 270.47 | 767.94 | 3,503.49 | 4,515.28 |
| 基金单位总额 | 26,263.92 | 39,614.49 | 16,697.89 | 31,791.09 |
| 未分配净收益 | 3,169.25 | 3,849.28 | 1,176.38 | 2,008.38 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 29,433.17 | 43,463.76 | 17,874.27 | 33,799.47 |
| 负债及持有人权益合计 | 29,703.63 | 44,231.71 | 21,377.76 | 38,314.75 |