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浦银安盛稳健丰利债券C(009944)

2025-07-18     1.06330.1036%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00400.001,000.13
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.00303.22210.982,659.83
  应收股利0.0024.850.0030.49
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.004.715.957.75
  清算备付金0.00124.81188.3094.42
  应收股票清算款0.0061.5511.0795.51
  新股申购款0.000.400.000.29
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.0037,699.9541,480.1773,377.42
负债
  应付基金管理费0.0018.4521.1637.66
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.004.615.299.42
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0033.02109.7150.70
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.0018.8530.9127.65
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.0013.6036.952,056.20
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.470.791.45
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.0089.72205.572,184.13
  基金单位总额0.0036,259.4040,641.8469,666.51
  未分配净收益0.001,350.84632.751,526.79
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.0037,610.2441,274.5971,193.30
  负债及持有人权益合计0.0037,699.9541,480.1773,377.42