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华宝宝泓债券(009947)

2023-02-08     1.02830.0486%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.002,000.02
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款335.3085.44230.79
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.001,483.381,025.73
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.880.000.00
  清算备付金0.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值62,681.76132,909.22111,217.15
负债
  应付基金管理费12.7325.7824.88
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费4.248.598.29
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款10,952.7831,491.0910,139.96
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.003.072.82
  其他应付款项11.8521.008.54
  应付利息0.0011.422.86
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金4.387.677.24
  预提费用0.000.000.00
  负债总额10,985.9931,568.6210,194.59
  基金单位总额50,486.17100,015.20100,020.07
  未分配净收益1,209.611,325.401,002.49
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值51,695.78101,340.61101,022.56
  负债及持有人权益合计62,681.76132,909.22111,217.15