行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

财通资管均衡价值一年持有期混合(009950)

2024-03-18     0.69140.6405%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款12,433.1711,215.2112,633.9229,468.35
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.94
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.016.3155.3487.49
  清算备付金121.52126.43134.1181.17
  应收股票清算款1,379.00183.390.000.00
  新股申购款4.811.3830.6016,078.09
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值184,977.89211,307.86238,641.32158,940.97
负债
  应付基金管理费230.08272.35276.82126.12
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费38.3545.3946.1421.02
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款918.070.000.0027,400.91
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00230.85
  其他应付款项50.3740.3855.6831.45
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款197.5759.58383.641,296.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,434.43417.71762.2829,106.36
  基金单位总额189,447.25212,920.28217,896.06102,815.96
  未分配净收益-5,903.79-2,030.1319,982.9827,018.66
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值183,543.45210,890.15237,879.04129,834.62
  负债及持有人权益合计184,977.89211,307.86238,641.32158,940.97