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广发稳健回报混合C(009952)

2021-05-14     0.99820.7570%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-31
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本54,440.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款49,256.86
  应收股利0.00
  利息合计8,328.89
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金115.76
  清算备付金23,787.44
  应收股票清算款883.00
  新股申购款746.03
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值1,434,789.91
负债
  应付基金管理费1,807.07
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费301.18
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款12,465.70
  应付配股款0.00
  应付佣金472.14
  其他应付款项30.49
  应付利息0.00
  应付赎回款10,131.68
  应付赎回费0.00
  未交税金19.85
  预提费用0.00
  负债总额25,292.19
  基金单位总额1,385,410.77
  未分配净收益24,086.96
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值1,409,497.73
  负债及持有人权益合计1,434,789.91