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华泰柏瑞锦乾债券(009953)

2022-01-24     1.07030.0935%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款38.22237.66
  应收股利0.000.00
  利息合计1,877.124,273.08
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金28.221.38
  清算备付金0.00735.37
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.210.33
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值110,472.97201,113.64
负债
  应付基金管理费44.5636.38
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费7.436.06
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款9,727.980.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金2.611.78
  其他应付款项10.417.00
  应付利息0.980.00
  应付赎回款0.114.82
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额9,794.0856.05
  基金单位总额99,999.26200,238.50
  未分配净收益679.63819.09
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值100,678.89201,057.59
  负债及持有人权益合计110,472.97201,113.64