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北信瑞丰优选成长(009954)

2024-06-21     0.9801-1.5371%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款239.09273.49373.96428.00
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.230.390.321.72
  清算备付金2.770.151.590.19
  应收股票清算款0.009.4943.130.00
  新股申购款9.351.414.397.45
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,648.483,993.575,427.476,476.15
负债
  应付基金管理费3.645.036.637.26
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.610.841.111.21
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0020.3445.360.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项7.226.2013.837.48
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款7.192.478.8323.52
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额18.6534.8775.7539.47
  基金单位总额3,164.793,122.913,829.284,195.35
  未分配净收益465.04835.791,522.442,241.32
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,629.833,958.705,351.726,436.68
  负债及持有人权益合计3,648.483,993.575,427.476,476.15