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广发恒誉混合A(009956)

2024-07-25     0.9824-0.0305%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00299.900.001,450.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款55.4455.511,817.0994.65
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.832.043.014.28
  清算备付金42.004.41166.599.19
  应收股票清算款104.0017.027.96130.23
  新股申购款0.030.170.850.41
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值15,993.3118,865.4925,058.3645,210.09
负债
  应付基金管理费10.5912.3817.8730.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.653.104.477.50
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款705.200.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项16.2811.8421.9226.02
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款130.4127.279.61305.69
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.861.170.892.88
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额866.2256.0154.91372.29
  基金单位总额14,763.1217,921.4924,263.8642,925.57
  未分配净收益363.97887.99739.581,912.24
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值15,127.0918,809.4825,003.4544,837.80
  负债及持有人权益合计15,993.3118,865.4925,058.3645,210.09