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长安鑫悦消费混合A(009958)

2024-02-28     0.6592-3.1727%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本5,206.600.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款18,855.167,719.384,602.068,509.13
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.91
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金20.5116.7518.8741.87
  清算备付金113.9791.1761.7088.48
  应收股票清算款0.00459.490.007.32
  新股申购款7.285.9445.1131.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值66,050.8659,329.4373,833.5991,521.56
负债
  应付基金管理费72.8476.6786.65121.26
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.6811.2412.7117.78
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款8,211.360.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0057.23
  其他应付款项69.4657.9555.6117.06
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款154.8931.5776.8590.28
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.030.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8,524.92183.42238.60312.95
  基金单位总额70,351.5174,034.1477,094.6782,424.71
  未分配净收益-12,825.56-14,888.12-3,499.678,783.90
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值57,525.9459,146.0173,595.0091,208.62
  负债及持有人权益合计66,050.8659,329.4373,833.5991,521.56