行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

长安鑫悦消费混合A(009958)

2021-05-13     1.1568-0.6442%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-31
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本4,600.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款18,401.66
  应收股利0.00
  利息合计2.59
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金27.24
  清算备付金2,300.42
  应收股票清算款0.00
  新股申购款4,007.99
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值160,580.36
负债
  应付基金管理费131.45
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费19.28
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款9,625.55
  应付配股款0.00
  应付佣金143.42
  其他应付款项20.44
  应付利息0.00
  应付赎回款3,035.00
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额12,985.19
  基金单位总额120,270.00
  未分配净收益27,325.17
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值147,595.17
  负债及持有人权益合计160,580.36