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财通内需增长12个月定开混合(009970)

2021-05-14     1.10420.1360%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-31
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本20,670.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款28,979.44
  应收股利0.00
  利息合计7.37
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金10.84
  清算备付金719.78
  应收股票清算款4,050.64
  新股申购款0.00
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值140,429.94
负债
  应付基金管理费92.21
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费23.05
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金39.87
  其他应付款项20.00
  应付利息0.00
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额175.14
  基金单位总额123,662.76
  未分配净收益16,592.05
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值140,254.81
  负债及持有人权益合计140,429.94