行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

财通内需增长12个月定开混合(009970)

2024-05-24     0.7162-2.3852%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.009,836.8823,002.62
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,746.705,247.9515,015.025,414.45
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金44.1380.1670.7538.57
  清算备付金200.47612.112,471.7714,549.58
  应收股票清算款1,640.062,629.186,160.307,298.03
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值33,511.2884,684.2697,500.36216,937.34
负债
  应付基金管理费22.1956.7961.09138.52
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.5514.2015.2734.63
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.002,766.628,413.02504.93
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项124.14426.35291.93132.60
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.030.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额151.883,263.988,781.30810.68
  基金单位总额44,140.0686,790.8386,790.83187,322.34
  未分配净收益-10,780.65-5,370.541,928.2328,804.32
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值33,359.4081,420.2888,719.06216,126.66
  负债及持有人权益合计33,511.2884,684.2697,500.36216,937.34