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财通内需增长12个月定开混合(009970)

2021-11-26     1.24160.5100%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.0020,670.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款50,286.6228,979.44
  应收股利0.000.00
  利息合计4.427.37
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金34.2510.84
  清算备付金6,064.46719.78
  应收股票清算款307.684,050.64
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值142,209.06140,429.94
负债
  应付基金管理费93.4692.21
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费23.3623.05
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金46.9039.87
  其他应付款项10.9120.00
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额174.63175.14
  基金单位总额123,662.76123,662.76
  未分配净收益18,371.6716,592.05
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值142,034.43140,254.81
  负债及持有人权益合计142,209.06140,429.94