-0.8094% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-09-14 | 2021-04-21 | 2020-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,228.24 | 1,753.07 | 29,044.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 4.20 | 1.10 | 6.18 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 20.74 | 6.72 |
| 清算备付金 | 0.00 | 1.02 | 36.85 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 2,281.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.31 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3,232.45 | 5,589.55 | 52,890.69 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 0.00 | 2.53 | 35.44 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.00 | 0.32 | 4.43 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.82 | 26.62 |
| 其他应付款项 | 2.00 | 5.04 | 9.50 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.77 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2.00 | 9.47 | 75.99 |
| 基金单位总额 | 3,657.49 | 5,344.78 | 50,012.49 |
| 未分配净收益 | -427.05 | 235.30 | 2,802.21 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 3,230.44 | 5,580.08 | 52,814.69 |
| 负债及持有人权益合计 | 3,232.45 | 5,589.55 | 52,890.69 |