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创金合信核心资产混合A(009973)

2021-04-21     1.1487-0.6573%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-04-212020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款348.185,944.01
  应收股利0.000.00
  利息合计0.270.71
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金33.2814.37
  清算备付金7.70159.15
  应收股票清算款0.001,052.69
  新股申购款0.006.01
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值4,764.6758,937.41
负债
  应付基金管理费2.1337.09
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.539.27
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.2352.21
  其他应付款项3.679.50
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.460.51
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额7.04108.58
  基金单位总额4,142.0250,589.43
  未分配净收益615.618,239.40
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值4,757.6458,828.82
  负债及持有人权益合计4,764.6758,937.41