-0.6587% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-09-15 | 2021-04-21 | 2020-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,151.62 | 348.18 | 5,944.01 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.96 | 0.27 | 0.71 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.23 | 33.28 | 14.37 |
| 清算备付金 | 0.00 | 7.70 | 159.15 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 1,052.69 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 6.01 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 4,154.80 | 4,764.67 | 58,937.41 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 0.00 | 2.13 | 37.09 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.00 | 0.53 | 9.27 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.23 | 52.21 |
| 其他应付款项 | 5.00 | 3.67 | 9.50 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.46 | 0.51 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5.06 | 7.04 | 108.58 |
| 基金单位总额 | 3,784.62 | 4,142.02 | 50,589.43 |
| 未分配净收益 | 365.13 | 615.61 | 8,239.40 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 4,149.75 | 4,757.64 | 58,828.82 |
| 负债及持有人权益合计 | 4,154.80 | 4,764.67 | 58,937.41 |