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东方金证通货币B(009976)

2021-05-07     0.74020.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-31
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本16,020.95
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款11,011.05
  应收股利0.00
  利息合计271.89
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金1.72
  清算备付金1.62
  应收股票清算款0.00
  新股申购款173.40
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值88,150.12
负债
  应付基金管理费45.46
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费14.55
  应付收益5.72
  卖出回购债券款2,841.99
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金7.62
  其他应付款项24.10
  应付利息0.12
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金3.84
  预提费用0.00
  负债总额2,985.32
  基金单位总额85,164.79
  未分配净收益0.00
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值85,164.79
  负债及持有人权益合计88,150.12