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永赢港股通品质生活慧选混合A(009983)

2024-09-30     0.69262.4253%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,610.489,707.3511,236.047,988.34
  应收股利1,237.100.00671.080.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金28.7112.4813.2194.73
  清算备付金42.71320.2485.211,002.03
  应收股票清算款1,427.650.000.007.95
  新股申购款3.913.666.0724.72
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值71,165.4171,122.9783,100.2795,424.12
负债
  应付基金管理费69.7272.29102.78122.06
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.6212.0517.1320.34
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0060.48861.85263.24
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项68.54102.4299.56129.79
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款180.502,595.8785.3181.99
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额330.382,843.111,166.63617.42
  基金单位总额103,277.95112,686.17125,964.62127,326.22
  未分配净收益-32,442.93-44,406.30-44,030.98-32,519.52
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值70,835.0368,279.8681,933.6494,806.70
  负债及持有人权益合计71,165.4171,122.9783,100.2795,424.12