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信澳蓝筹精选股票(009988)

2024-03-01     0.63330.3645%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,732.513,429.204,354.764,225.07
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.47
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.8816.5712.6613.61
  清算备付金28.44164.48183.5562.25
  应收股票清算款240.810.0043.350.00
  新股申购款3.004.168.3018.11
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值33,910.5538,785.4849,864.4956,534.19
负债
  应付基金管理费40.9648.5455.1672.92
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.838.099.1912.15
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款110.48184.321,272.240.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0046.93
  其他应付款项61.09109.39130.7322.75
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款12.3311.1554.98119.83
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额231.68361.491,522.30274.57
  基金单位总额43,848.6145,920.9047,378.0751,307.39
  未分配净收益-10,169.74-7,496.92964.124,952.23
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值33,678.8738,423.9848,342.1956,259.61
  负债及持有人权益合计33,910.5538,785.4849,864.4956,534.19