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信达澳银蓝筹精选股票(009988)

2022-01-17     1.01580.2665%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款6,822.3611,710.72
  应收股利0.000.00
  利息合计0.721.78
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金38.3480.52
  清算备付金101.99344.71
  应收股票清算款852.454,635.74
  新股申购款79.86526.84
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值87,845.73169,588.62
负债
  应付基金管理费111.11226.35
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费18.5237.73
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金56.34327.50
  其他应付款项17.8626.39
  应付利息0.000.00
  应付赎回款1,324.196,150.24
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额1,528.016,768.20
  基金单位总额64,340.26136,912.07
  未分配净收益21,977.4625,908.36
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值86,317.72162,820.42
  负债及持有人权益合计87,845.73169,588.62