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华宝研究精选混合(009989)

2022-12-07     0.9984-0.6073%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本7,335.5522,000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,323.708,118.9331,220.21143,230.59
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.007.033.3421.95
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金20.9836.83112.0968.03
  清算备付金3,026.1768.22159.60780.02
  应收股票清算款0.000.002,140.360.00
  新股申购款8.655.8318.3495.57
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值92,539.60112,355.24180,329.11480,897.72
负债
  应付基金管理费109.64145.29228.70599.73
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费18.2724.2238.1299.96
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1.551,376.800.007,079.07
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.00259.35488.85424.33
  其他应付款项279.1221.0011.1125.14
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款196.85186.024,547.644,052.22
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额605.432,012.695,314.4112,280.45
  基金单位总额88,680.0594,798.47158,086.92460,445.21
  未分配净收益3,254.1215,544.0916,927.788,172.06
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值91,934.17110,342.55175,014.70468,617.28
  负债及持有人权益合计92,539.60112,355.24180,329.11480,897.72