华泰柏瑞品质优选混合C(009991)
2021-10-22
1.0545
-0.3025%
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 16,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 14,273.05 | 28,515.71 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.73 | 3.77 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 172.48 | 52.68 |
| 清算备付金 | 213.57 | 10,344.27 |
| 应收股票清算款 | 6,085.09 | 3,796.40 |
| 新股申购款 | 526.94 | 458.05 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 272,061.07 | 522,186.31 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 333.44 | 658.57 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 55.57 | 109.76 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 301.13 | 499.55 |
| 其他应付款项 | 30.89 | 44.48 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 6,986.73 | 12,130.79 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 7,729.63 | 13,475.59 |
| 基金单位总额 | 200,737.13 | 454,896.60 |
| 未分配净收益 | 63,594.30 | 53,814.12 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 264,331.44 | 508,710.72 |
| 负债及持有人权益合计 | 272,061.07 | 522,186.31 |
