-0.2247% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 6,000.00 | 21,000.00 | 0.00 | 16,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 8,136.46 | 11,086.71 | 14,273.05 | 28,515.71 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 7.85 | 1.73 | 3.77 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 100.35 | 104.38 | 172.48 | 52.68 |
| 清算备付金 | 486.05 | 601.42 | 213.57 | 10,344.27 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 6,370.35 | 6,085.09 | 3,796.40 |
| 新股申购款 | 41.84 | 98.39 | 526.94 | 458.05 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 138,933.43 | 171,386.37 | 272,061.07 | 522,186.31 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 164.49 | 217.29 | 333.44 | 658.57 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 27.42 | 36.22 | 55.57 | 109.76 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 673.83 | 8,482.09 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 421.04 | 301.13 | 499.55 |
| 其他应付款项 | 274.49 | 22.17 | 30.89 | 44.48 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 147.59 | 238.58 | 6,986.73 | 12,130.79 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,299.45 | 9,433.05 | 7,729.63 | 13,475.59 |
| 基金单位总额 | 157,844.67 | 166,287.02 | 200,737.13 | 454,896.60 |
| 未分配净收益 | -20,210.69 | -4,333.70 | 63,594.30 | 53,814.12 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 137,633.98 | 161,953.32 | 264,331.44 | 508,710.72 |
| 负债及持有人权益合计 | 138,933.43 | 171,386.37 | 272,061.07 | 522,186.31 |