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华泰柏瑞品质优选混合C(009991)

2023-02-03     0.7992-0.2247%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本6,000.0021,000.000.0016,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,136.4611,086.7114,273.0528,515.71
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.007.851.733.77
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金100.35104.38172.4852.68
  清算备付金486.05601.42213.5710,344.27
  应收股票清算款0.006,370.356,085.093,796.40
  新股申购款41.8498.39526.94458.05
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值138,933.43171,386.37272,061.07522,186.31
负债
  应付基金管理费164.49217.29333.44658.57
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费27.4236.2255.57109.76
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款673.838,482.090.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.00421.04301.13499.55
  其他应付款项274.4922.1730.8944.48
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款147.59238.586,986.7312,130.79
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,299.459,433.057,729.6313,475.59
  基金单位总额157,844.67166,287.02200,737.13454,896.60
  未分配净收益-20,210.69-4,333.7063,594.3053,814.12
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值137,633.98161,953.32264,331.44508,710.72
  负债及持有人权益合计138,933.43171,386.37272,061.07522,186.31