-0.3235% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 32,832.95 | 16,422.83 | 3,058.28 | 2,640.98 |
| 应收股利 | 0.14 | 0.00 | 17.02 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 93.64 | 59.91 | 40.50 | 34.67 |
| 清算备付金 | 914.10 | 590.38 | 151.45 | 533.19 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 57.55 | 2,266.14 | 230.52 |
| 新股申购款 | 15,645.33 | 516.91 | 221.80 | 278.24 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 615,710.29 | 259,199.41 | 220,460.01 | 149,591.00 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 471.80 | 252.36 | 210.29 | 147.99 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 78.63 | 42.06 | 35.05 | 24.66 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 8,042.83 | 2,364.55 | 441.51 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 202.10 | 232.82 | 124.21 | 168.42 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 5,805.48 | 9,116.42 | 1,872.81 | 1,057.44 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 14,673.07 | 12,035.41 | 2,705.05 | 1,409.87 |
| 基金单位总额 | 188,241.80 | 160,506.21 | 180,609.66 | 146,074.68 |
| 未分配净收益 | 412,795.43 | 86,657.79 | 37,145.30 | 2,106.45 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 601,037.22 | 247,164.00 | 217,754.96 | 148,181.13 |
| 负债及持有人权益合计 | 615,710.29 | 259,199.41 | 220,460.01 | 149,591.00 |