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上投摩根慧见两年持有期混合(009998)

2022-08-17     0.90670.8341%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0038,800.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款45,541.9629,709.3558,548.28
  应收股利0.000.000.00
  利息合计5.143.707.59
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金95.6694.9448.45
  清算备付金622.68639.90785.45
  应收股票清算款4,163.123,639.500.00
  新股申购款6.5611.3199.07
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值263,080.05267,222.24285,238.15
负债
  应付基金管理费342.58311.03291.23
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费57.1051.8448.54
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.002,958.5940,784.20
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金377.96393.43324.33
  其他应付款项22.0010.9117.00
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额799.643,725.7941,465.30
  基金单位总额234,454.39232,943.66219,654.48
  未分配净收益27,826.0130,552.7924,118.37
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值262,280.41263,496.44243,772.86
  负债及持有人权益合计263,080.05267,222.24285,238.15