0.8341% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 38,800.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 45,541.96 | 29,709.35 | 58,548.28 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 5.14 | 3.70 | 7.59 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 95.66 | 94.94 | 48.45 |
| 清算备付金 | 622.68 | 639.90 | 785.45 |
| 应收股票清算款 | 4,163.12 | 3,639.50 | 0.00 |
| 新股申购款 | 6.56 | 11.31 | 99.07 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 263,080.05 | 267,222.24 | 285,238.15 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 342.58 | 311.03 | 291.23 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 57.10 | 51.84 | 48.54 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 2,958.59 | 40,784.20 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 377.96 | 393.43 | 324.33 |
| 其他应付款项 | 22.00 | 10.91 | 17.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 799.64 | 3,725.79 | 41,465.30 |
| 基金单位总额 | 234,454.39 | 232,943.66 | 219,654.48 |
| 未分配净收益 | 27,826.01 | 30,552.79 | 24,118.37 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 262,280.41 | 263,496.44 | 243,772.86 |
| 负债及持有人权益合计 | 263,080.05 | 267,222.24 | 285,238.15 |