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上投摩根慧见两年持有期混合(009998)

2021-06-18     1.08061.3981%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-31
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本38,800.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款58,548.28
  应收股利0.00
  利息合计7.59
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金48.45
  清算备付金785.45
  应收股票清算款0.00
  新股申购款99.07
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值285,238.15
负债
  应付基金管理费291.23
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费48.54
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款40,784.20
  应付配股款0.00
  应付佣金324.33
  其他应付款项17.00
  应付利息0.00
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额41,465.30
  基金单位总额219,654.48
  未分配净收益24,118.37
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值243,772.86
  负债及持有人权益合计285,238.15