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东方中国红利混合(009999)

2021-05-07     1.08561.6004%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-31
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本9,000.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款10,415.10
  应收股利0.00
  利息合计16.25
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金2.37
  清算备付金190.09
  应收股票清算款0.00
  新股申购款0.03
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值36,103.24
负债
  应付基金管理费33.94
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费5.66
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款9,286.23
  应付配股款0.00
  应付佣金20.56
  其他应付款项15.70
  应付利息0.00
  应付赎回款162.15
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额9,524.24
  基金单位总额25,631.07
  未分配净收益947.93
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值26,578.99
  负债及持有人权益合计36,103.24