行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

创金合信研究精选股票A(010001)

2023-06-19     0.71330.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-05-232022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00-0.350.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款42.50921.06198.2612.22
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.36
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金78.901.300.161.51
  清算备付金0.837.401.301.18
  应收股票清算款0.00237.000.002.97
  新股申购款0.000.040.240.84
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值708.123,803.161,088.96421.87
负债
  应付基金管理费0.711.730.530.56
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.120.290.090.09
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00665.6019.060.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.35
  其他应付款项2.829.561.631.80
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.530.120.060.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4.31677.5721.442.89
  基金单位总额995.404,040.601,028.80367.72
  未分配净收益-291.59-915.0138.7251.26
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值703.813,125.591,067.52418.98
  负债及持有人权益合计708.123,803.161,088.96421.87