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景顺长城景颐招利6个月持有债券A(010011)

2024-02-28     1.0944-0.3914%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本5,800.000.003,000.90460.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款571.79859.522,541.113,237.29
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001,519.48
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金39.8064.6049.944.07
  清算备付金879.06394.61401.55156.94
  应收股票清算款5,551.84272.470.000.00
  新股申购款145.15210.11220.86225.28
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值748,051.99577,352.96511,633.50159,694.68
负债
  应付基金管理费374.32335.72286.5178.77
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费106.9595.9281.8622.51
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款25,813.8831,302.600.002,770.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款4,795.730.001,160.712,076.45
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0033.78
  其他应付款项167.02151.61178.2918.90
  应付利息0.000.000.00-1.94
  应付赎回款175.26748.15884.16170.31
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金12.2212.6217.614.58
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额31,450.0032,649.832,611.305,175.34
  基金单位总额678,454.47504,329.86473,032.29139,175.64
  未分配净收益38,147.5240,373.2635,989.9115,343.70
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值716,601.99544,703.13509,022.20154,519.34
  负债及持有人权益合计748,051.99577,352.96511,633.50159,694.68