-0.0153% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 21,288.84 | 1,308.30 | 300.95 | 531.68 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 115.98 | 13.83 | 22.81 | 20.91 |
| 清算备付金 | 2,458.36 | 1,094.32 | 419.15 | 1,072.12 |
| 应收股票清算款 | 6,783.76 | 0.00 | 299.53 | 399.00 |
| 新股申购款 | 44,301.63 | 116.72 | 11.15 | 7.54 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,606,383.15 | 160,478.82 | 36,661.24 | 205,287.36 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 505.63 | 62.00 | 14.24 | 83.69 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 141.58 | 17.36 | 3.99 | 23.43 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 20,000.00 | 1,674.46 | 2,000.00 | 7,999.50 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 743.11 | 0.00 | 103.13 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 310.49 | 97.19 | 57.34 | 106.17 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 63,256.66 | 107.17 | 202.22 | 103.04 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 26.91 | 0.92 | 0.19 | 4.76 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 84,333.77 | 2,703.56 | 2,278.87 | 8,424.23 |
| 基金单位总额 | 1,091,543.50 | 132,514.72 | 31,766.66 | 187,447.29 |
| 未分配净收益 | 430,505.89 | 25,260.55 | 2,615.70 | 9,415.85 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,522,049.38 | 157,775.27 | 34,382.36 | 196,863.13 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,606,383.15 | 160,478.82 | 36,661.24 | 205,287.36 |