资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 2,498.87 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 335.43 | 25,836.81 | 3,267.44 | 2,304.71 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,227.54 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 21.94 | 43.35 | 48.22 | 87.27 |
清算备付金 | 1,200.56 | 5,743.85 | 4,585.08 | 3,249.56 |
应收股票清算款 | 450.04 | 6.00 | 4,667.81 | 489.54 |
新股申购款 | 0.05 | 1.24 | 1.55 | 810.27 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 247,528.91 | 274,329.29 | 401,945.37 | 497,603.80 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 143.06 | 162.69 | 200.56 | 277.72 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 40.88 | 46.48 | 57.30 | 79.35 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 56,885.60 | 54,870.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 167.52 | 2,949.90 | 3,778.95 | 424.47 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.41 |
其他应付款项 | 332.37 | 247.25 | 459.71 | 17.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -24.17 |
应付赎回款 | 306.94 | 100.42 | 1,062.05 | 1,589.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 5.07 | 26.94 | 11.12 | 41.87 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 996.87 | 3,534.98 | 62,456.90 | 57,402.57 |
基金单位总额 | 241,004.82 | 271,007.23 | 332,850.95 | 424,935.25 |
未分配净收益 | 5,527.22 | -212.92 | 6,637.52 | 15,265.98 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 246,532.04 | 270,794.31 | 339,488.47 | 440,201.23 |
负债及持有人权益合计 | 247,528.91 | 274,329.29 | 401,945.37 | 497,603.80 |