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华夏鼎清债券A(010014)

2024-03-28     1.00380.2196%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,498.875,000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款335.4325,836.813,267.442,304.71
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.005,227.54
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金21.9443.3548.2287.27
  清算备付金1,200.565,743.854,585.083,249.56
  应收股票清算款450.046.004,667.81489.54
  新股申购款0.051.241.55810.27
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值247,528.91274,329.29401,945.37497,603.80
负债
  应付基金管理费143.06162.69200.56277.72
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费40.8846.4857.3079.35
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.0056,885.6054,870.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款167.522,949.903,778.95424.47
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00124.41
  其他应付款项332.37247.25459.7117.00
  应付利息0.000.000.00-24.17
  应付赎回款306.94100.421,062.051,589.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.0726.9411.1241.87
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额996.873,534.9862,456.9057,402.57
  基金单位总额241,004.82271,007.23332,850.95424,935.25
  未分配净收益5,527.22-212.926,637.5215,265.98
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值246,532.04270,794.31339,488.47440,201.23
  负债及持有人权益合计247,528.91274,329.29401,945.37497,603.80