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华夏科技前沿6个月定开混合A(010016)

2021-05-06     1.0628-2.1363%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-31
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款144,847.62
  应收股利0.00
  利息合计19.83
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金1,367.79
  清算备付金4,207.01
  应收股票清算款52.14
  新股申购款0.00
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值334,277.38
负债
  应付基金管理费390.15
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费65.02
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款17,095.35
  应付配股款0.00
  应付佣金118.96
  其他应付款项9.00
  应付利息0.00
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额17,708.51
  基金单位总额301,465.07
  未分配净收益15,103.80
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值316,568.87
  负债及持有人权益合计334,277.38