0.0642% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 390.00 | 0.00 | 5,800.65 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 64.76 | 733.83 | 247.82 | 3,568.00 |
| 应收股利 | 0.89 | 21.23 | 1.05 | 8.98 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 133.33 | 97.69 | 1.37 | 1.91 |
| 清算备付金 | 357.53 | 385.31 | 285.64 | 206.66 |
| 应收股票清算款 | 9.76 | 9.63 | 203.50 | 100.88 |
| 新股申购款 | 0.05 | 0.26 | 0.18 | 0.12 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 45,012.06 | 56,706.97 | 66,736.02 | 91,079.29 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 32.94 | 39.21 | 50.37 | 60.65 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.94 | 5.88 | 7.56 | 9.10 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 6,391.43 | 9,012.86 | 7,973.31 | 18,119.61 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 630.06 | 52.82 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 16.08 | 22.82 | 18.65 | 29.41 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 51.09 | 51.67 | 275.78 | 410.12 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.53 | 3.62 | 3.76 | 4.83 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 6,501.76 | 9,769.77 | 8,386.88 | 18,639.09 |
| 基金单位总额 | 35,688.00 | 44,081.10 | 56,145.43 | 68,371.33 |
| 未分配净收益 | 2,822.29 | 2,856.09 | 2,203.72 | 4,068.87 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 38,510.30 | 46,937.19 | 58,349.14 | 72,440.20 |
| 负债及持有人权益合计 | 45,012.06 | 56,706.97 | 66,736.02 | 91,079.29 |