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华夏线上经济主题精选混合(010020)

2022-05-27     0.72680.3590%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00150,000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款34,382.5921,440.0258,878.24
  应收股利0.000.000.00
  利息合计3.122.6642.93
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金34.3190.243,191.92
  清算备付金182.61335.3246,468.45
  应收股票清算款7.233,402.5954.33
  新股申购款10.5377.0261.54
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值218,192.72300,690.81624,906.10
负债
  应付基金管理费276.77388.50782.30
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费46.1364.75130.38
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款2,150.630.0019,780.30
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金157.62152.29210.87
  其他应付款项20.0526.8127.53
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款212.204,606.097,110.27
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额2,863.405,238.4328,041.65
  基金单位总额231,061.77270,142.23565,051.19
  未分配净收益-15,732.4525,310.1531,813.26
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值215,329.32295,452.38596,864.45
  负债及持有人权益合计218,192.72300,690.81624,906.10