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广发聚丰混合C(010025)

2024-07-19     0.4799-0.8676%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款36,241.5633,049.1352,696.1239,005.70
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金44.66105.64113.42136.58
  清算备付金211.10109.46713.28642.04
  应收股票清算款886.091,570.150.004,684.29
  新股申购款58.6947.5127.8647.77
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值263,800.17302,389.20361,189.34471,783.97
负债
  应付基金管理费272.30384.59449.29537.59
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费45.3864.1074.8889.60
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款685.950.003,592.862,317.46
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项129.56289.54406.55487.84
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款81.72132.06117.72429.96
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,215.28870.724,641.813,862.91
  基金单位总额95,701.1696,133.3196,568.7597,621.28
  未分配净收益166,883.73205,385.16259,978.79370,299.78
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值262,584.89301,518.48356,547.54467,921.07
  负债及持有人权益合计263,800.17302,389.20361,189.34471,783.97