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景顺长城核心中景一年持有期混合(010027)

2024-05-21     0.6955-1.0669%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本3,000.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款10,312.378,791.4018,457.6324,844.61
  应收股利0.001,607.4732.301,189.53
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金24.45170.4352.1791.72
  清算备付金2,343.423,468.722,255.262,496.01
  应收股票清算款15.691,582.0818.252,690.34
  新股申购款1.700.882.5119.71
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值331,451.01393,050.61442,789.09586,537.23
负债
  应付基金管理费329.17479.64568.55692.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费54.8679.9494.76115.33
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款4,088.542,143.030.021,315.49
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项108.67154.10126.60127.43
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款545.67553.77269.601,750.11
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,126.903,410.491,059.524,000.36
  基金单位总额538,089.55581,443.07638,244.63681,298.58
  未分配净收益-211,765.45-191,802.96-196,515.07-98,761.71
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值326,324.11389,640.12441,729.56582,536.87
  负债及持有人权益合计331,451.01393,050.61442,789.09586,537.23