0.9864% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 10,312.37 | 8,791.40 | 18,457.63 | 24,844.61 |
| 应收股利 | 0.00 | 1,607.47 | 32.30 | 1,189.53 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 24.45 | 170.43 | 52.17 | 91.72 |
| 清算备付金 | 2,343.42 | 3,468.72 | 2,255.26 | 2,496.01 |
| 应收股票清算款 | 15.69 | 1,582.08 | 18.25 | 2,690.34 |
| 新股申购款 | 1.70 | 0.88 | 2.51 | 19.71 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 331,451.01 | 393,050.61 | 442,789.09 | 586,537.23 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 329.17 | 479.64 | 568.55 | 692.00 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 54.86 | 79.94 | 94.76 | 115.33 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 4,088.54 | 2,143.03 | 0.02 | 1,315.49 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 108.67 | 154.10 | 126.60 | 127.43 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 545.67 | 553.77 | 269.60 | 1,750.11 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5,126.90 | 3,410.49 | 1,059.52 | 4,000.36 |
| 基金单位总额 | 538,089.55 | 581,443.07 | 638,244.63 | 681,298.58 |
| 未分配净收益 | -211,765.45 | -191,802.96 | -196,515.07 | -98,761.71 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 326,324.11 | 389,640.12 | 441,729.56 | 582,536.87 |
| 负债及持有人权益合计 | 331,451.01 | 393,050.61 | 442,789.09 | 586,537.23 |