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华泰柏瑞新兴产业混合C(010032)

2021-08-03     2.2372-0.8992%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-31
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款6,236.93
  应收股利0.00
  利息合计1.03
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金14.69
  清算备付金420.19
  应收股票清算款0.00
  新股申购款29.13
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值52,546.62
负债
  应付基金管理费64.55
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费10.76
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款915.72
  应付配股款0.00
  应付佣金228.39
  其他应付款项21.37
  应付利息0.00
  应付赎回款70.00
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额1,311.61
  基金单位总额25,357.75
  未分配净收益25,877.27
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值51,235.02
  负债及持有人权益合计52,546.62