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平安高等级债E(010035)

2022-05-27     1.03620.0097%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款121.55330.3048.97
  应收股利0.000.000.00
  利息合计1,903.9210.6385.89
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金11.070.000.07
  清算备付金362.1746.5528.05
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.0038.790.40
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值125,631.32927.125,270.90
负债
  应付基金管理费60.531.321.33
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费20.180.440.44
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款18,999.960.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金6.011.050.27
  其他应付款项10.3214.5512.40
  应付利息5.220.000.00
  应付赎回款2,008.44374.290.70
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.120.29
  预提费用0.000.000.00
  负债总额21,110.66391.8415.46
  基金单位总额103,541.42503.965,044.58
  未分配净收益979.2331.32210.87
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值104,520.66535.285,255.45
  负债及持有人权益合计125,631.32927.125,270.90