-0.0094% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 80.85 | 4,372.47 | 491.02 | 153.82 |
| 应收股利 | 8.14 | 9.40 | 101.07 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.46 | 5.70 | 11.40 | 11.06 |
| 清算备付金 | 1,211.53 | 2,802.79 | 1,233.10 | 1,295.26 |
| 应收股票清算款 | 418.92 | 475.86 | 312.38 | 185.86 |
| 新股申购款 | 1.20 | 1.69 | 61.45 | 5.24 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 61,723.64 | 106,062.66 | 150,996.74 | 83,614.51 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 28.63 | 46.54 | 63.45 | 34.90 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.16 | 11.63 | 15.86 | 8.73 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 6,250.00 | 12,761.66 | 21,292.37 | 15,045.60 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 3,544.75 | 143.57 | 109.21 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 21.60 | 29.20 | 31.21 | 27.21 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 325.46 | 896.19 | 61.49 | 266.46 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.27 | 3.03 | 6.72 | 2.33 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 6,638.59 | 17,299.93 | 21,622.79 | 15,495.29 |
| 基金单位总额 | 51,080.42 | 83,424.23 | 120,303.24 | 64,517.34 |
| 未分配净收益 | 4,004.64 | 5,338.50 | 9,070.71 | 3,601.88 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 55,085.05 | 88,762.73 | 129,373.95 | 68,119.21 |
| 负债及持有人权益合计 | 61,723.64 | 106,062.66 | 150,996.74 | 83,614.51 |