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广发恒通六个月持有期混合A(010036)

2022-05-20     1.02420.5596%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款67.445,015.39
  应收股利0.000.00
  利息合计809.403,794.46
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金10.3014.26
  清算备付金173.12292.09
  应收股票清算款594.890.00
  新股申购款1.323.56
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值110,027.61242,935.85
负债
  应付基金管理费55.05120.02
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费13.7630.00
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款8,478.003,390.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.003,622.58
  应付配股款0.000.00
  应付佣金11.2014.77
  其他应付款项20.3010.52
  应付利息1.690.52
  应付赎回款848.252,517.77
  应付赎回费0.000.00
  未交税金11.9215.75
  预提费用0.000.00
  负债总额9,442.049,726.05
  基金单位总额95,949.62227,380.28
  未分配净收益4,635.945,829.52
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值100,585.57233,209.80
  负债及持有人权益合计110,027.61242,935.85