-0.5883% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,599.90 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 456.03 | 1,791.86 | 214.46 | 209.95 |
| 应收股利 | 58.37 | 0.00 | 18.04 | 3.99 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 16.12 | 12.28 | 5.93 | 6.43 |
| 清算备付金 | 1,731.07 | 838.08 | 458.86 | 398.54 |
| 应收股票清算款 | 1,583.26 | 0.00 | 433.69 | 256.77 |
| 新股申购款 | 53.94 | 764.27 | 161.38 | 4.65 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 166,447.92 | 166,775.58 | 72,651.77 | 40,414.77 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 76.15 | 74.33 | 32.41 | 20.27 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 19.04 | 18.58 | 8.10 | 5.07 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 20,700.00 | 3,798.87 | 4,100.00 | 1,000.32 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1.00 | 1,704.57 | 215.90 | 181.33 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 15.63 | 30.43 | 13.44 | 28.05 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,459.81 | 394.85 | 49.68 | 93.25 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 5.27 | 7.90 | 4.17 | 1.87 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 23,283.01 | 6,035.84 | 4,426.80 | 1,332.19 |
| 基金单位总额 | 118,697.82 | 125,775.28 | 57,228.32 | 33,830.72 |
| 未分配净收益 | 24,467.08 | 34,964.46 | 10,996.66 | 5,251.85 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 143,164.91 | 160,739.74 | 68,224.98 | 39,082.57 |
| 负债及持有人权益合计 | 166,447.92 | 166,775.58 | 72,651.77 | 40,414.77 |