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平安短债I(010048)

2024-12-10     1.20210.0499%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,246.18169.74241.90239.25
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金19.9316.292.087.09
  清算备付金2,379.443,588.293,257.719,133.07
  应收股票清算款2,155.6635.65364.84744.01
  新股申购款2,120.701,636.301,039.28315.88
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,212,209.09964,965.621,131,893.03621,128.87
负债
  应付基金管理费230.65201.07219.75135.89
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费76.8867.0273.2545.30
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款278,004.91164,828.77265,558.73121,361.13
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.005.251,051.28728.73
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项26.8821.1134.4043.69
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金123.28112.88126.6181.33
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额278,537.20165,288.60267,125.51122,448.43
  基金单位总额775,771.88675,371.86741,839.25438,762.77
  未分配净收益157,900.00124,305.16122,928.2859,917.67
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值933,671.89799,677.03864,767.52498,680.44
  负债及持有人权益合计1,212,209.09964,965.621,131,893.03621,128.87