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长城成长先锋混合C(010050)

2024-07-12     0.7224-0.3311%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,490.6010,927.4010,585.2612,153.39
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金13.8521.4924.3427.12
  清算备付金113.21115.16287.86115.26
  应收股票清算款932.410.000.001,370.53
  新股申购款0.6415.001.2621.35
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值44,950.1157,024.6067,094.0087,682.79
负债
  应付基金管理费45.1266.5984.64100.79
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.5211.1014.1116.80
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,659.131,022.001,156.29
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项90.48127.81188.87128.62
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款26.3234.921,656.201,203.66
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额172.001,902.532,970.812,610.94
  基金单位总额54,769.0857,849.7965,365.0874,193.56
  未分配净收益-9,990.97-2,727.72-1,241.8810,878.29
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值44,778.1155,122.0764,123.2085,071.85
  负债及持有人权益合计44,950.1157,024.6067,094.0087,682.79