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长城成长先锋混合C(010050)

2021-09-17     1.0381-0.5461%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款40,712.61264,984.00
  应收股利0.000.00
  利息合计4.49179.59
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金45.9558.76
  清算备付金232.48648.19
  应收股票清算款8,944.770.00
  新股申购款10.1171.10
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值234,915.15497,595.61
负债
  应付基金管理费306.31629.38
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费51.05104.90
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.004,006.50
  应付配股款0.000.00
  应付佣金205.12164.06
  其他应付款项39.6423.62
  应付利息0.000.00
  应付赎回款16,444.319,684.55
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.010.00
  预提费用0.000.00
  负债总额17,053.9114,633.41
  基金单位总额204,039.44477,126.15
  未分配净收益13,821.805,836.05
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值217,861.24482,962.21
  负债及持有人权益合计234,915.15497,595.61