1.9260% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 8,972.49 | 40,712.61 | 264,984.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.33 | 4.49 | 179.59 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 77.42 | 45.95 | 58.76 |
| 清算备付金 | 252.12 | 232.48 | 648.19 |
| 应收股票清算款 | 622.48 | 8,944.77 | 0.00 |
| 新股申购款 | 4.43 | 10.11 | 71.10 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 96,818.89 | 234,915.15 | 497,595.61 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 125.30 | 306.31 | 629.38 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 20.88 | 51.05 | 104.90 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 4,006.50 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 155.01 | 205.12 | 164.06 |
| 其他应付款项 | 20.99 | 39.64 | 23.62 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 282.87 | 16,444.31 | 9,684.55 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 610.17 | 17,053.91 | 14,633.41 |
| 基金单位总额 | 81,250.47 | 204,039.44 | 477,126.15 |
| 未分配净收益 | 14,958.25 | 13,821.80 | 5,836.05 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 96,208.72 | 217,861.24 | 482,962.21 |
| 负债及持有人权益合计 | 96,818.89 | 234,915.15 | 497,595.61 |