0.4279% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,999.77 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 24,183.86 | 7,486.30 | 3,251.49 | 8,981.18 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 230.17 | 55.59 | 6.25 | 1.04 |
| 清算备付金 | 18,616.43 | 3,807.68 | 444.37 | 30.53 |
| 应收股票清算款 | 5,660.51 | 0.00 | 2,186.93 | 0.00 |
| 新股申购款 | 3,503.59 | 21,754.76 | 1,890.83 | 4,178.93 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,484,684.80 | 1,221,746.60 | 61,549.75 | 23,000.11 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1,227.32 | 591.70 | 21.85 | 2.96 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 350.66 | 169.06 | 6.24 | 0.85 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 405,929.34 | 64,999.18 | 2,000.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 11,573.84 | 1,233.61 | 4,933.20 | 1,578.90 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 1,062.01 | 273.13 | 19.40 | 9.88 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 17,729.26 | 11,698.86 | 39.96 | 26.38 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 60.01 | 26.05 | 0.24 | 0.03 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 438,050.79 | 79,048.68 | 7,023.79 | 1,619.66 |
| 基金单位总额 | 1,524,572.60 | 879,187.16 | 44,911.13 | 18,303.82 |
| 未分配净收益 | 522,061.41 | 263,510.76 | 9,614.83 | 3,076.62 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,046,634.01 | 1,142,697.92 | 54,525.96 | 21,380.44 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,484,684.80 | 1,221,746.60 | 61,549.75 | 23,000.11 |