-0.3335% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 7,269.79 | 13,273.08 | 7,715.62 | 8,750.28 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 3.07 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 39.88 | 44.27 | 54.81 | 55.32 |
| 清算备付金 | 166.32 | 217.40 | 423.11 | 275.33 |
| 应收股票清算款 | 1,369.24 | 652.79 | 4,667.25 | 0.00 |
| 新股申购款 | 709.22 | 6.78 | 4.50 | 100.57 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 61,447.34 | 140,076.06 | 94,204.83 | 67,387.76 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 71.59 | 184.33 | 112.81 | 82.94 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 11.93 | 30.72 | 18.80 | 13.82 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 3,955.28 | 1,548.69 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 177.75 | 210.04 | 277.63 | 251.93 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 5,095.70 | 164.66 | 492.68 | 59.40 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5,364.16 | 617.80 | 4,871.13 | 1,961.10 |
| 基金单位总额 | 58,001.62 | 133,227.09 | 84,095.70 | 58,740.11 |
| 未分配净收益 | -1,918.44 | 6,231.17 | 5,237.99 | 6,686.56 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 56,083.18 | 139,458.27 | 89,333.69 | 65,426.67 |
| 负债及持有人权益合计 | 61,447.34 | 140,076.06 | 94,204.83 | 67,387.76 |