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万家健康产业混合A(010054) - 搜狐基金
万家健康产业混合A(010054)
2025-02-06
0.6946
2.1020%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 4,718.17 | 7,269.79 | 13,273.08 | 7,715.62 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.07 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 22.67 | 39.88 | 44.27 | 54.81 |
清算备付金 | 49.24 | 166.32 | 217.40 | 423.11 |
应收股票清算款 | 199.21 | 1,369.24 | 652.79 | 4,667.25 |
新股申购款 | 501.37 | 709.22 | 6.78 | 4.50 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 30,104.96 | 61,447.34 | 140,076.06 | 94,204.83 |
负债 |
应付基金管理费 | 30.45 | 71.59 | 184.33 | 112.81 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 5.07 | 11.93 | 30.72 | 18.80 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 141.49 | 0.00 | 0.00 | 3,955.28 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 103.16 | 177.75 | 210.04 | 277.63 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 6.24 | 5,095.70 | 164.66 | 492.68 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 291.73 | 5,364.16 | 617.80 | 4,871.13 |
基金单位总额 | 41,001.41 | 58,001.62 | 133,227.09 | 84,095.70 |
未分配净收益 | -11,188.18 | -1,918.44 | 6,231.17 | 5,237.99 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 29,813.23 | 56,083.18 | 139,458.27 | 89,333.69 |
负债及持有人权益合计 | 30,104.96 | 61,447.34 | 140,076.06 | 94,204.83 |