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万家健康产业混合A(010054)

2025-02-06     0.69462.1020%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,718.177,269.7913,273.087,715.62
  应收股利0.000.000.003.07
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金22.6739.8844.2754.81
  清算备付金49.24166.32217.40423.11
  应收股票清算款199.211,369.24652.794,667.25
  新股申购款501.37709.226.784.50
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值30,104.9661,447.34140,076.0694,204.83
负债
  应付基金管理费30.4571.59184.33112.81
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.0711.9330.7218.80
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款141.490.000.003,955.28
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项103.16177.75210.04277.63
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款6.245,095.70164.66492.68
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额291.735,364.16617.804,871.13
  基金单位总额41,001.4158,001.62133,227.0984,095.70
  未分配净收益-11,188.18-1,918.446,231.175,237.99
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值29,813.2356,083.18139,458.2789,333.69
  负债及持有人权益合计30,104.9661,447.34140,076.0694,204.83