行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

万家健康产业混合A(010054)

2022-07-01     1.1062-0.8426%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款4,278.601,704.5432,780.74
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.2912.502.79
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金12.7027.992.41
  清算备付金120.77140.3625.40
  应收股票清算款0.00147.540.00
  新股申购款56.3539.7216.23
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值23,936.2920,885.7548,965.58
负债
  应付基金管理费18.9526.9550.82
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费3.164.498.47
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款2,123.850.008,695.09
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金79.0590.1633.74
  其他应付款项16.519.2210.44
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款45.58573.37531.60
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额2,288.21704.629,330.63
  基金单位总额17,150.0416,076.0439,225.21
  未分配净收益4,498.044,105.09409.74
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值21,648.0820,181.1339,634.96
  负债及持有人权益合计23,936.2920,885.7548,965.58