0.0594% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | -0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 251.18 | 1,163.77 | 307.63 | 1,291.49 |
| 应收股利 | 0.00 | 8.91 | 0.00 | 0.72 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.77 | 0.76 | 0.74 | 9.19 |
| 清算备付金 | 86.81 | 545.77 | 432.85 | 450.45 |
| 应收股票清算款 | 35.17 | 0.00 | 299.09 | 304.28 |
| 新股申购款 | 0.08 | 0.11 | 0.14 | 626.71 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 23,892.13 | 37,233.19 | 51,472.67 | 70,083.81 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 10.43 | 15.12 | 21.72 | 27.43 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.61 | 3.78 | 5.43 | 6.86 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 3,700.95 | 7,202.23 | 10,972.31 | 13,100.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 60.46 | 0.00 | 287.02 | 1,201.09 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 22.97 | 10.05 | 20.52 | 12.29 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2.83 | 41.71 | 62.88 | 186.35 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.26 | 0.89 | 1.69 | 3.56 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,800.96 | 7,274.83 | 11,372.29 | 14,538.46 |
| 基金单位总额 | 19,944.25 | 29,324.10 | 39,676.30 | 53,851.36 |
| 未分配净收益 | 146.91 | 634.25 | 424.07 | 1,693.99 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 20,091.16 | 29,958.36 | 40,100.38 | 55,545.34 |
| 负债及持有人权益合计 | 23,892.13 | 37,233.19 | 51,472.67 | 70,083.81 |