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方正富邦策略精选混合A(010072)

2024-03-28     0.80990.6087%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款13,140.0418,882.1610,553.1210,192.01
  应收股利4.080.0088.480.00
  利息合计0.000.000.004.42
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金33.5443.7433.8132.57
  清算备付金1,980.165,413.972,209.727,201.03
  应收股票清算款1,755.160.001,401.685,577.80
  新股申购款2.995.426.9125.72
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值66,734.6180,293.1264,391.3265,609.55
负债
  应付基金管理费43.9852.8640.5842.37
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.506.615.075.30
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.520.001.330.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0065.36
  其他应付款项95.39111.60119.3124.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款36.1212.03121.65110.98
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额183.65183.71288.36248.61
  基金单位总额73,830.6686,377.6763,489.8557,471.48
  未分配净收益-7,279.70-6,268.27613.117,889.47
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值66,550.9680,109.4164,102.9665,360.95
  负债及持有人权益合计66,734.6180,293.1264,391.3265,609.55