资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 13,140.04 | 18,882.16 | 10,553.12 | 10,192.01 |
应收股利 | 4.08 | 0.00 | 88.48 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.42 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 33.54 | 43.74 | 33.81 | 32.57 |
清算备付金 | 1,980.16 | 5,413.97 | 2,209.72 | 7,201.03 |
应收股票清算款 | 1,755.16 | 0.00 | 1,401.68 | 5,577.80 |
新股申购款 | 2.99 | 5.42 | 6.91 | 25.72 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 66,734.61 | 80,293.12 | 64,391.32 | 65,609.55 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 43.98 | 52.86 | 40.58 | 42.37 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 5.50 | 6.61 | 5.07 | 5.30 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.52 | 0.00 | 1.33 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.36 |
其他应付款项 | 95.39 | 111.60 | 119.31 | 24.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 36.12 | 12.03 | 121.65 | 110.98 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 183.65 | 183.71 | 288.36 | 248.61 |
基金单位总额 | 73,830.66 | 86,377.67 | 63,489.85 | 57,471.48 |
未分配净收益 | -7,279.70 | -6,268.27 | 613.11 | 7,889.47 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 66,550.96 | 80,109.41 | 64,102.96 | 65,360.95 |
负债及持有人权益合计 | 66,734.61 | 80,293.12 | 64,391.32 | 65,609.55 |