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方正富邦策略精选混合A(010072)

2022-11-29     0.91792.6160%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款10,553.1210,192.0117,507.96
  应收股利88.480.0050.59
  利息合计0.004.423.85
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金33.8132.5799.86
  清算备付金2,209.727,201.0310,354.38
  应收股票清算款1,401.685,577.8024.23
  新股申购款6.9125.72131.98
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值64,391.3265,609.5576,466.44
负债
  应付基金管理费40.5842.3752.41
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费5.075.306.55
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款1.330.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.0065.36120.74
  其他应付款项119.3124.0015.54
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款121.65110.982,374.93
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额288.36248.612,571.21
  基金单位总额63,489.8557,471.4864,585.79
  未分配净收益613.117,889.479,309.44
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值64,102.9665,360.9573,895.23
  负债及持有人权益合计64,391.3265,609.5576,466.44