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方正富邦策略精选混合A(010072)

2024-04-23     0.8201-0.3403%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款24,550.1613,140.0418,882.1610,553.12
  应收股利0.004.080.0088.48
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金35.3433.5443.7433.81
  清算备付金991.441,980.165,413.972,209.72
  应收股票清算款0.001,755.160.001,401.68
  新股申购款1.772.995.426.91
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值69,585.5066,734.6180,293.1264,391.32
负债
  应付基金管理费45.1543.9852.8640.58
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.645.506.615.07
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,524.520.520.001.33
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项91.7095.39111.60119.31
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款29.7036.1212.03121.65
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,698.76183.65183.71288.36
  基金单位总额79,115.6773,830.6686,377.6763,489.85
  未分配净收益-13,228.92-7,279.70-6,268.27613.11
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值65,886.7566,550.9680,109.4164,102.96
  负债及持有人权益合计69,585.5066,734.6180,293.1264,391.32