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方正富邦策略精选混合C(010073)

2022-08-15     0.9694-0.5029%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款10,192.0117,507.96
  应收股利0.0050.59
  利息合计4.423.85
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金32.5799.86
  清算备付金7,201.0310,354.38
  应收股票清算款5,577.8024.23
  新股申购款25.72131.98
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值65,609.5576,466.44
负债
  应付基金管理费42.3752.41
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费5.306.55
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金65.36120.74
  其他应付款项24.0015.54
  应付利息0.000.00
  应付赎回款110.982,374.93
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额248.612,571.21
  基金单位总额57,471.4864,585.79
  未分配净收益7,889.479,309.44
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值65,360.9573,895.23
  负债及持有人权益合计65,609.5576,466.44