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湘财长弘灵活配置混合C(010077)

2022-08-12     0.9473-1.8545%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.00110.00600.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款28.29400.591,473.40
  应收股利0.000.000.00
  利息合计4.8831.5925.81
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.000.00
  清算备付金0.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.250.310.12
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值5,072.397,870.5717,838.65
负债
  应付基金管理费6.249.5929.11
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费1.041.604.85
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.030.03
  其他应付款项7.7018.5414.04
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款1.8272.83578.92
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.240.04
  预提费用0.000.000.00
  负债总额17.41103.61630.32
  基金单位总额3,903.826,997.0715,643.97
  未分配净收益1,151.16769.891,564.37
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值5,054.987,766.9617,208.34
  负债及持有人权益合计5,072.397,870.5717,838.65