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中欧优势成长混合(010080)

2024-03-28     0.65110.2001%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,386.215,000.002,700.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,314.88232.87237.57116.98
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00119.04
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金77.3448.8940.26111.33
  清算备付金535.20740.2588.27753.30
  应收股票清算款0.001,467.04411.53451.47
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值124,320.71127,118.35130,194.95153,549.73
负债
  应付基金管理费91.3298.0090.94117.91
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.075.445.056.55
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款616.86331.60381.58222.58
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00128.80
  其他应付款项193.92158.74109.428.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额907.17593.78587.00483.84
  基金单位总额155,728.72155,728.61132,954.86132,954.86
  未分配净收益-32,315.19-29,204.04-3,346.9120,111.02
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值123,413.53126,524.57129,607.95153,065.89
  负债及持有人权益合计124,320.71127,118.35130,194.95153,549.73